спекулятивный взгляд

Непростая судьба у акций Магнита в этом году: после головокружительного роста на дивидендах в первой половине года, акции скорректировались почти на 50% к началу сентября.

Примечательно, что рост акций был вызван в основном одноразовыми факторами: обратным выкупом акций у нерезидентов и выплатой “одноразовых” повышенных дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выкуп сделали, дивы выплатили, и…акции полетели в бездну вслед за остальным рынком, когда начались распродажи.

Мораль басни? Одноразовые фентифлюшки — конечно неплохая возможность заработать в рамках спек сделок, но менеджмент должен завлекать инвесторов не одноразовыми штуками, а последовательной и продолжительной политикой по распределению средств акционерам. Как раз в сентябре была бы идеальная возможность для обратного выкупа, но вот незадача — долг вырос, а последний отчет был откровенно неудачным.

Если смотреть по метрикам (P/E, EV/EBITDA и т.д), то Магнит стоит объективно дешево. Но главная проблема Магнита — наличие более крутого по метрикам X5 Retail Group $FIVE, чьи акции пока в заморозке из-за редомициляции.

( Читать дальше )

Идея создания собственного блога или канала по теме инвестиций возникла у меня уже давно. К тому же я желал совместить её как-то с собственной инвестиционной и спекулятивной деятельностью. Однако конкретизировать эту идею оказалось весьма затруднительно. Дело в том, что сейчас полным-полно каналов о сигналах, теханализе, не говоря уж про фундаментальную аналитику, которую пишут теперь все: брокеры, банки, известные трейдеры и просто условные любители. Ещё больше утомляет условного читателя и то, что обсуждения касаются почти всегда одних и тех же компаний, как правило это голубые фишки да пара компаний из второго котировального списка Мосбиржи. Но есть одна тема, которая хронически в нашем информационном пространстве освещается либо слабо и плохо, либо крайне предвзято, и ассоциируется она у всех нас с «разгонами», «котлетами» и «туземунами».

Конечно же речь пойдёт о третьем эшелоне. И моём эксперименте в нём.

Я знаю, что эта тема подойдёт далеко не для всех хотя бы по той причине, что ваши риск-профили вам не позволяют участвовать в подобных на первый взгляд  сомнительных инвестиционных действиях.

( Читать дальше )

Итак, сам портфель (торгуем спокойно, поглядывая на часы):

Об эффективности можно будет судить уже завтра.

Акции обыкновенные

Краткосрочная спекулятивная Сургутнефтегаз (SNGS): цель покупка на снижении с 13 часов дня 23 января с целью взять зеленую свечу. ориентировочное время сегодня после 14 часов, к закрытию после 18.20-18.45 и завтра к 12 часам дня. Сургутом надо торговать аккуратно сегодня, т.к. возможно снижение в 18.

Сбербанк ао (SBER): покупка после 15, около 16 часов сегодня, продажа в 12,13 часов завтра 24 января на росте.

ХолМРСК (MRKH): покупка сегодня в интервале с 16-17 часов, продажа завтра в 13 часов (24 января).

ВТБ (VTBR): покупка почти сразу после 17 часов сегодня и сегодня же продажа до 18.45. Завтра может падать к 12 часам с открытия (вероятный сценарий).

( Читать дальше )

Писательское настроение сегодня )

Те, кто еще не в лонге по фРТС, имеют хороший шанс сейчас.

Стоп короткий, а потенциал оч привлекательный.

Коллеги, добры день!

Слегка предположу, что мы локально допадали.

Предположение закрепляю лонгом на полные плечи, с коротким стопом в SRZ.

Чисто спекулятивное предположение день-два.

В ближайшие часы возможен резкий обвал РИ.

1) Сильный дивер к снижению.
2) Слабость покупателей, которые не смогли продолжить ростущую тенденцию первого часа.
3) Спрос/предложение 17/45.

Был бы в лонге, закрыл как минимум, что собственно сделал еще вчера на вечерке.

Если случится движение вниз, ожидаю, что его выкупят.

Короче — сначала зона 144, а уже потом 151.

Всем добра.

UPD
Спрос/предл изменился в лучшую сторону, но перекупленность и дивергенция усилились. Покупать страшно, шортить опасно, а быть внерынка во время движухи обидно :-|